وجود روزافزون این همه فناوری جدید، وظایف و کارهای انسانی را روز به روز برای ما آسانتر میکند. امروزه با رشد باورنکردنی سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال و گسترش نوآوری های مالی در این عرصه، فناوری باز هم به داد ما رسیده تا معاملات مالی برای ما آسانتر از همیشه شود. حالا برخلاف بعضی از بازارهای سنتی، معاملات در ارزهای دیجیتال ساعت خاصی ندارد و برای همین هم ممکن است تریدرها نتوانند در برابر تغییرات قیمت و باز و بسته کردن معاملات خود، واکنش سریع و درستی داشته باشند. اینجاست که ربات تریدر یا همان ربات معامله گر (Trader Bot) به کمک ما می آید. این ربات ها به صورت خودکار، معامله های مالی را انجام میدهند و در نتیجه، کاربران میتوانند به جای وقت تلف کردن بر رصد مداوم بازار، روی مسائل دیگری تمرکز کنند. در این مطلب از سایت آکادمی ارزهای دیجیتال رضا شیرازی میخواهیم ببینیم ربات های تریدر چه هستند و چه مزایا و معایبی دارند. در ادامه با ما همراه باشید تا بفهمیم که آیا این فناوری جدید میتواند به معاملات تریدرها کمک کند یا نه.
ربات تریدر یا معامله گر چیست و اساس کارش چگونه است؟
ربات تریدر یا ربات معامله گر ارزهای دیجیتال، یک سیستم خودکار است که به جای سرمایه گذار و به صورت خودکار کار میکند. این نوع ربات ها اطلاعاتی مثل قیمت های فعلی و سطوح نوسانی را در نظر میگیرند و موقعیت های خرید یا فروش را باز و بسته میکنند. به بیان ساده تر، ربات های تریدر، فرآیند انجام معاملات را برای ما آسانتر میکنند.
از آنجایی که ربات ها احساس ندارند، اغلب کارایی بهتری نسبت به انسان ها دارند. پس کاربرانی که از این ابزار استفاده میکنند، مرتکب خطای کمتری هم میشوند. سرمایه گذاران میتوانند برای انجام آسانتر معاملات ارزهای دیجیتال، از یک سری ربات های رایگان استفاده کنند. درضمن، استفاده از ربات های پیشرفته خیلی کم هزینه نیست و حتی بعضی اوقات، کاربر باید مبالغ کلانی برای استفاده از این ربات ها بپردازد. توجه داشته باشید که هر ربات معامله گر، با توجه به ویژگی های نرم افزاری و سخت افزاری ای که دارد، برای اهداف گوناگونی طراحی شده است.
اگر چه بسیاری از افراد بر سر این که آیا ربات ها در معاملات ارزهای دیجیتال مفید هستند یا نه، اختلاف نظر دارند. اما چشمتان را به روی واقعیت نبندید، این ربات های جدید تا حالا عملکرد موفقی داشته اند! ولی کاربر باید بداند چگونه از رباتش استفاده کند تا بتواند تاثیر ربات را به حداکثر برساند. این نکته را هم فراموش نکنید که در بسیاری از مواقع، این خود کاربر است که باید یک سری تصمیمات مهم مثل تعیین زمان خرید و فروش را بگیرد. تریدرهایی که بدون زمان گذاشتن و تلاش کردن برای رسیدن به موفقیت و ثروت، صرفا به دنبال یک راه حل سریع هستند، باید بدانند که ربات معامله گر ارزهای دیجیتال، به درد آنها نمیخورد.
مبنای کار ربات تریدر چیست؟
مبنای کار ربات تریدرها، تجزیه و تحلیل است. این ویژگی برای تریدرهایی که بیش از حد هیجانی هستند و از روی احساسات تصمیم میگیرند، خیلی مفید است.
ربات ها بر اساس مجموعه ای از الگوریتم های برنامه نویسی شده شان کار میکنند. برای همین هم، میزان موفقیت آنها به درک سازنده آنها از نحوه‌ی عملکرد بازار ارزهای دیجیتال بستگی دارد. ربات ها اغلب برای تریدرهای حرفه ای که تحلیل های شخصی خود را دارند، خسته کننده است، چراکه بعضی از این نرم افزارها را نمیشود خیلی شخصی سازی کرد. ربات ها نمیتوانند مثل انسان ها بر اساس حدس و گمان معامله کنند و فقط بر اساس شاخص های فنی معامله میکنند. یعنی اگر شاخص های انتخابی، فرصت خریدی را نشان بدهد و ربات هم برای انجام این کار تنظیم شده باشد، بلافاصله همان الگو را دنبال میکند. اغلب اوقات حرص و طمع تریدرها باعث میشود به موقع خرید و فروش نکنند، ولی ربات تریدرها میتوانند از این مشکل هم جلوگیری کنند. در حال حاضر، توانایی بعضی ربات ها برای رسیدن به موفقیت و کسب سود محدود شده است. اما با توجه به این که ربات ها بر اساس داده های خام و عملکرد گذشته هر دارایی کار میکنند، احتمالا میتوانند به زودی بر اساس رویدادهای خبری و تحولات هم عمل کنند.
انواع ربات تریدرها
ربات های معاملاتی ارزهای دیجیتال، قابلیت تنظیم کردن خیلی زیادی دارند. شما میتوانید الگوریتم ربات را بر اساس برنامه های سرمایه گذاری بلندمدت یا کوتاه مدت تنظیم کنید. بعضی از ربات های موجود در بازار ارزهای دیجیتال عبارتند از:
ربات های معامله بر اساس روند بازار
این ربات، ابزار مناسبی برای معاملات روند است. این نوع از ربات ها حرکت قیمت یک دارایی را قبل از انجام سفارش خرید یا فروش، در نظر میگیرند. اگر روند آینده، نشان دهنده افزایش قیمت باشد، ربات موقعیت خرید را باز میکند. همچنین برعکس، وقتی روند کاهش قیمت در پیش باشد، ربات موقعیت فروش را باز میکند.
ربات های آربیتراژ
ربات های تریدر ارزهای دیجیتال، مدل های مختلفی دارند. یکی از این ربات ها، ربات آربیتراژ (Arbitrage Bot) است. ربات های آربیتراژ، قیمت ها را در صرافی ها بررسی میکنند و با استفاده از تفاوت قیمت بین موسسات مالی، خرید و فروش انجام میدهند. از آنجایی که قیمت ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوین در صرافی های مختلف متفاوت است، ربات هایی که سرعت بالایی داشته باشند، برای رسیدن به سود، میتوانند از این اختلاف قیمت ها بهره ببرند.
ربات های وام دهنده
با این ربات ها، شما میتوانید ارزهای دیجیتال را به عنوان وام، به تریدرهای مارجین قرض بدهید. البته حواستان باشد که این وام ها بهره دارند. ربات های وام دهنده (Loan Bots) کمک میکنند تا فرایند وام دهی به طور خودکار انجام شود و زمان کمتری صرف جستجوی نرخ های مختلف بهره شود.
ربات های معاملاتی الگوریتمی
ربات های الگوریتمی، برنامه های کدمحوری هستند که میتوانند سیگنال های خرید و فروش را در بازار تولید و اجرا کنند. این ربات ها شاخص های متعددی مثل زمان بستن موقعیت، تعیین اندازه سفارش و تخصیص پورتفو را دارند.
ربات های اتوماسیون پورتفو
این ربات ها به جای انجام معاملات فعال، تمرکزشان روی ایجاد و حفظ پورتفوی کاربران است. کاربرانی که میخواهند فرایندهای متداول و خسته کننده را خودکار‌سازی کنند، از چنین ربات هایی استفاده میکنند.
ربات های تحلیل تکنیکال
ربات های تحلیل تکنیکال جزو ربات های محبوب و پرکاربرد بازار هستند و بهترین رفیق تریدرهای محافظه کار به حساب می آیند. این ربات ها برای پیشبینی تغییرات قیمت در آینده و کسب سود، از اندیکاتورها و سیگنال ها استفاده میکنند.
مزایای استفاده از ربات تریدر چیست؟
حالا به بعضی از مزایای ربات های معامله گر ارزهای دیجیتال میپردازیم تا ببینیم آیا ورود این ربات ها به معامله، فایده ای هم دارد یا خیر. برخی از مزایای ربات تریدرها عبارتند از:
استفاده آسان: استفاده از ربات های معاملاتی ارزهای دیجیتال، خیلی ساده است و به دانش برنامه نویسی نیازی ندارد. تنها گزینه مورد نیاز ما، فهرستی از دارایی هایی است که میخواهید ربات با آنها معامله کند و همچنین شرایط ورودی یا خروجی و تعداد دفعاتی که باید از استراتژی های مشخص شده استفاده کند را باید حتما معلوم کنیم.
شفافیت: هرکسی که بخواهد، میتواند کد ربات تریدرها را بررسی کند. با استفاده از این سیستم های خودکار، از همه چیز ربات تریدرها خبر دارید و هیچ هزینه پنهان یا مکانیزم عجیب و مرموزی این وسط وجود ندارد.
مدیریت ریسک: ربات های معامله گر ارزهای دیجیتال امکان این را دارند که شما معاملاتتان را شخصی سازی کنید تا اگر یکی از آنها انجام نشد، ربات سفارش های دیگر را لغو و معاملات را متوقف کند. اینگونه، تریدرها تمام موجودی خود را با یک یا چند معامله اشتباه به باد نمیدهند. همچنین، این سیستم های خودکار به افرادی که بیست و چهار ساعته وقت رصد کردن قیمت ها را ندارند، اجازه میدهند که همچنان در بازارهای ارزهای دیجیتال، با حداقل ریسک مشارکت کنند.
معایب استفاده از ربات تریدر چیست؟
استفاده از ربات تریدرها، همراه مزایای فراوانی که دارد، معایبی هم دارد که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره میکنیم:
نیاز به دانش کاری: اگر میخواهید از ربات ها درست استفاده کنید، باید دانش درست و عمیقی هم از بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید و همچنین یک برنامه سرمایه گذاری خوب برای خود بچینید. برای بعضی از سرمایه گذاران، ربات تریدر میتواند دستیار آنها باشد، اما این بین، بعضی ها هم ترجیح میدهند به جای زمانی که باید صرف یادگیری کار با ربات کنند، آن را صرف یادگیری معاملات سنتی و دستی کنند.
نظارت دائمی: ربات های معامله گر ارز دیجیتال، کارهای تکراری را خودکار انجام میدهند. اما باز هم باید به طور مرتب بررسی شوند تا خللی به آنها وارد نشود. بدون نظارت بر عملکرد، نمیشود ربات ها را رها کنیم تا خودشان مستقل کارشان را بکنند. برای تنظیم قوانین درست و اطمینان از عملکرد صحیح ربات تریدر هم باید معاملات ارزهای دیجیتال را به درستی درک کنیم.
مفید نبودن همه ربات ها: در حال حاضر، ربات تریدرهای مختلفی داریم. اما باید در هر صورت مواظب معاملاتمان باشیم. بهتر است ابتدا، ربات را با مقادیر اندک آزمایش کنید تا مطمئن شوید که این ربات به دردتان میخورد یا نه. خیلی از ربات ها حتی زمانی که درست کار میکنند هم، بازده خیلی کمی دارند. درضمن، استفاده از بعضی از این ربات ها به خاطر پیچیدگی هایشان برای همه کاربران کار ساده ای نیست.
جمع بندی
ربات تریدر، ابزار مناسبی برای انجام خودکار سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است و با مدیریت ریسک و ایجاد قوانین شخصی سازی شده، انجام معاملات را برای ما آسانتر میکند. شما میتوانید استراتژی هایی را بر اساس داده های قبلی بازار تنظیم کنید و معامله موفق تری داشته باشید. داشتن چنین ابزار مناسبی برای تریدرهای هوشمند، امری ضروری است، اما نباید فراموش کنید که برای سود هرچه بیشتر، خودتان هم باید روی کارکرد ربات نظارت داشته باشید. ربات های معاملاتی، روزانه در حال پیشرفت هستند، اما هنوز هم تا شکست دادن توانایی های انسان، راه زیادی در پیش دارند.
منبع
https://zignaly.com/crypto-knowledge-base/crypto-trading-bots-pros-cons
