سیستم های معاملاتی یا استراتژی معاملاتی، ستون فقرات همه معاملات در بازارهای مالی مختلف از جمله دنیای کریپتو به شمار می رود. درست است که مدیریت پول و مدیریت ریسک نقش مهمی در تعیین موفقیت فرد در معامله دارد، اما بدون یک سیستم معاملاتی درست هم معامله گر به موفقیت چشمگیری نمی رسد. امروزه تریدرهای ارز دیجیتال با گستره وسیعی از استراتژی ها و سیستم های معاملاتی ارزهای دیجیتال سروکار دارند و همین موضوع باعث شده انتخاب بهترین سیستم برایشان کار سختی باشد. از همین رو ما تصمیم داریم در این مطلب، اطلاعاتی در این خصوص به شما ارائه دهیم. پس برای آشنایی با بهترین سیستم ها و استراتژی های معاملاتی تا انتهای این مطلب از آکادمی ارزهای دیجیتال رضا شیرازی همراه ما باشید!
سیستم های معاملاتی ارزهای دیجیتال چیست؟
سیستم معاملاتی مجموعه ای از قوانین است که می تواند بر اساس شاخص های فنی یا تحلیل بنیادی باشد. یک سیستم معاملاتی به تریدر می گوید که چه زمانی و چگونه معامله کند. در بسیاری از موارد، سیستم های معاملاتی ارزهای دیجیتال مانند یک نقشه راه برای تریدرها عمل می کنند و آن ها را به سود زیادی می رسانند.
انتخاب یک سیستم معاملاتی خوب برای تریدرها اهمیت زیادی دارد. حتی اگر تریدرها چندبار خوش شانس باشند و از تغییرات رمزارزها سود ببرند، اما در نهایت برای عملکرد درست و اصولی و جلوگیری از ضرر و زیان، به سیستم معاملاتی نیاز خواهند داشت.
بهترین سیستم های معاملاتی ارزهای دیجیتال
با توجه به اینکه شرایط مختلفی وجود دارد که بر انتخاب یک سیستم معاملاتی تأثیر می گذارد، بهترین سیستم و استراتژی جهانی واحد برای معاملات ارزهای دیجیتال وجود ندارد. علاوه بر این، انتخاب استراتژی معاملات ارز دیجیتال به مدت زمانی که شما یک موقعیت معاملاتی دارید نیز بستگی دارد. با این وجود در این بخش برخی از بهترین سیستم های معاملاتی ارزهای دیجیتال که تاکنون تریدرهای زیادی از آن ها نتیجه گرفته اند را به شما معرفی خواهیم کرد.
سیستم معاملات محدوده نوسان (Range trading)
رنج تریدینگ یک سیستم معاملاتی نسبتاً ساده است که در طول حرکات جانبی قیمت مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامی که قیمت یک رمزارز دچار نوسان می شود، حداقل و حداکثر قیمت خاصی را تجربه می کند. هر چقدر که نوسانات و تفاوت بین این حداقل و حداکثر کمتر باشد، به معنای ریسک کمتر آن رمزارز خواهد بود.
زمانی که قرار است در مورد خرید یک رمزارز تصمیم بگیرید، حتما باید از این استراتژی استفاده کنید تا متوجه شوید که ریسک آن دارایی چقدر است.
سیستم معاملاتی Breakout
سیستم برک آوت به دلیل تطبیق پذیری آن، یکی از محبوبترین سیستم های معاملاتی ارزهای دیجیتال به شمار می رود. منظور از Breakout یا همان شکست، وضعیتی است که در آن قیمت ارز دیجیتال از سطوح کلیدی خاصی عبور می کند. وقتی این سطوح توسط ارز خاصی شکسته می شوند، ورود یا تیید ادامه حرکت در جهت جدید را نشان می دهند.
سیستم اسکالپینگ
اسکالپینگ تکنیک خوبی برای معامله گرانی است که از سیستم های معاملاتی ارزهای دیجیتال پرخطر مثل بیت کوین نمی ترسند و می خواهند در کوچکترین نوسانات قیمت بازدهی مطلوبی داشته باشند. این روش برای معاملات ارزهای دیجیتال با نوسان بالا مناسب است و بازار باید بر اساس کوچکترین نمودارهای زمانی تحلیل شود.
سیستم معاملات HFT
معاملات با فرکانس بالا (hft) گروهی از سیستم های معاملاتی ارزهای دیجیتال هستند که از طریق روش های معاملاتی الگوریتمی پیاده سازی می شوند. معامله گران HF از الگوریتم های پیچیده استفاده می کنند تا از نوسانات بازار که ثانیه ها یا میلی ثانیه ها طول می کشد سود ببرند.
استراتژی های معاملاتی HFT برای دارایی های ناپایدار با نظارت همزمان چندین پلتفرم معاملاتی بهترین استفاده را دارند. فراموش نکنید برای تجزیه و تحلیل اثربخشی ربات های معاملاتی به دانش خوبی از ریاضی و برنامه نویسی و مهارت های لازم نیاز دارید.
سیستم کراس اوورهای میانگین متحرک (Moving averages crossovers)
این یک استراتژی بسیار قدیمی و شناخته شده برای معاملات ارزهای دیجیتال است که به شما امکان می دهد تغییر روند را شناسایی کنید. کراس اوورهای میانگین متحرک، یکی از مؤثرترین سیستم های معاملاتی ارزهای دیجیتال مبتنی بر استفاده از دو میانگین متحرک (MA) با دوره های زمانی مختلف است: یکی با دوره طولانی تر و دیگری با دوره کوتاه تر.
معامله گرانی که معاملات نوسانی را ترجیح می دهند اغلب از MA با دوره های زمانی 50 و 200 روزه استفاده می کنند. برای معاملات روزانه، MA با دوره زمانی 9 و 20 کندل مناسب تر است. این استراتژی زمانی بهترین کارایی برای معاملات کریپتو را دارد که روند قابل توجهی وجود داشته باشد.
نحوه استفاده از سیستم معاملاتی ارزهای دیجیتال
قبل از اینکه هرکدام از سیستم های معاملاتی ارزهای دیجیتال را مورد استفاده قرار دهید، در مورد آن ها به خوبی تحقیق کنید و مطمئن شوید که نحوه استفاده از آن سیستم را درک می کنید. سپس با بررسی داده های به دست آمده، ببینید که آیا برای شما و سبک معاملاتی‌تان مناسب است یا خیر. در نهایت، با در نظر گرفتن روند فعلی بازار، این استراتژی را روی دارایی ها و بازه های زمانی که قصد اعمال آن را دارید، تست کنید.
اگر نتیجه تست مثبت بود، سعی کنید با استفاده از این استراتژی برای معاملات ارزهای دیجیتال در یک محیط نمایشی، ترید کنید. اگر استراتژی عملکرد خوبی داشته باشد، می توانید به استفاده از آن در معاملات واقعی ادامه دهید.
جمع بندی
در این مطلب سعی کردیم شما را با برخی از بهترین سیستم های معاملاتی ارزهای دیجیتال و جزییات آن ها آشنا کنیم. البته که سیستم های معاملاتی به همین موارد ختم نمی شوند و معرفی تک تک آن ها از ظرفیت این نوشتار خارج است. اگر قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال را دارید، به هیچ عنوان بی گدار به آب نزنید.
شما باید به خوبی با سیستم های معاملاتی آشنایی داشته و همچنین به نمودارهای تحلیل قیمت هم توجه داشته باشید. در کنار تمامی این موارد، شرکت کردن در دوره های آکادمی ارزهای دیجیتال رضا شیرازی هم خالی از لطف نخواهد بود. در این دوره ها، اطلاعات مهمی در اختیار شما قرار می گیرد تا با علم و دانش بیشتری برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال اقدام کنید.
منابع مقاله
