تحلیل ارزهای دیجیتال در آکادمی رضا شیرازی

تحلیل ارزهای دیجیتال برای فعالیت در این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است و می­تواند ارتباط مستقیمی به موفقیت یا عدم موفقیت شما برای کسب سود از دنیای ارزهای دیجیتال ارتباط مستقیم داشته باشد. شما با تحلیل درست ارزهای دیجیتال و شناسایی فرصت­های مناسب، ارزهای ایمن برای سرمایه گذاری و ارزهای پرخطر می­توانید از بازار ارزهای دیجیتال سود زیادی به دست آورید.

یکی از موضوعات مهمی که کسانی که در حوزه ارزهای دیجیتال باید به آن توجه کنند این است که این افراد باید بدانند که انجام معامله در بازار ارزهای دیجیتال بدون علم و تحلیل میتواند خسارت های جبران ناپذیری را به آن ها وارد کند . شاید شما برای بار اول است که کلمه ارزهای دیجیتال به گوش تان خورده است یا اینکه مده هایت در حال فعالیت در این بازار هستید در هر صورت یکی از مهم ترین کارهایی که باید انجام بدهید این است که از قدرت تحلیل خود برای انجام معاملات در این بازارها استفاده کنید

یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد این است که برخی از افراد بدون هیچ گونه تحلیلی و صرفا با توصیه دیگران اقدام به خرید ارزهای دیجیتال میکنند که این موضوع در نهایت موجب از بین رفتن سرمایه آن ها میشود . معامله کردن یا ترید یک علم است و باید با دید یک علم به آن برخورد شود فرقی ندارد که شما قصد دارید یک واحد از یک ارز دیجیتال را بخرید یا این که بخواهید هزاران ارز دیجیتال را در یک معامله بخرید یا بفروشید در هر صورت باید بدانید که صرفا با تحلیل کردن است که میتوانید بدون هیچ مشکلی این کار را انجام بدهید

تحلیل را باید چگونه یاد گرفت ؟ جواب بسیار ساده و مشخص است تا زمانی که شما به درستی آموزش نبینید نمیتوانید به خوبی تحلیل کنید در قدم اول سعی کنید خوب آموزش ببینید و دید یک تحلیل گر را پیدا کنید و بعد به سراغ انجام معامله در ارزهای دیجیتال بروید !

در حقیقت می­توان اینطور گفت که توانایی تحلیل ارزهای دیجیتال یکی از مهارت­های اساسی برای فعالیت در دنیای ارزهای دیجیتال به شمار می­رود. ارزهای دیجیتال را می­توان به دو روش کلی تحلیل کرد: تحیل تکنیکال و تحلیل فامندامنتال. در این مطلب از سایت آکادمی ارزهای دیجیتال رضا شیرازی به بررسی این دو تحلیل و مقایسه آن­ها با یکدیگر خواهیم پرداخت. همراه ما باشید!

آشنایی با تحلیل تکنیکال

هدف این تحلیل بسیار ساده است: “تاریخ خود را تکرار خواهد کرد”. تحلیلگرانی که از این روش برای تحلیل ارزهای دیجیتال استفاده می­کنند به جای اینکه به هدف خاص یک ارز نگاه کنند، به نمودار قیمت آن ارز و فراز و فرودهای آن در طول تاریخ توجه خواهند داشت.

در واقع تحلیلگران در این نوع تحلیل، تاریخچه یک ارز دیجیتال را به خوبی بررسی کرده و براساس آن، آینده آن ارز را حدس می­زنند. برای مثال در این تحلیل اگر یک ارز در طول تاریخ همواره روندی صعودی طی کرده باشد، پس احتمالاً در آینده هم همین روند را ادامه خواهد داد و می­توان روی آن سرمایه گذاری کرد.

ماهیت تحلیل تکنیکال فرض می‌کند که تغییرات قیمت در بازار تصادفی نیست؛ یعنی الگوهای گذشته تکرار می‌شوند و در آینده نیز به همین منوال باقی خواهند ماند.

روش دیگری که برای تحلیل ارزهای دیجیتال وجود دارد، تحلیل به روش فاندامنتال است که در بخش بعدی به توضیح آن خواهیم پرداخت.

آشنایی با تحلیل فاندامنتال

در این تحلیل، کارشناسان و تحلیلگران به جای توجه کردن به آمارهای تاریخی، ارزش ذاتی یک ارز را بررسی خوهند کرد. آن­ها برای انجام این کار به جمع آوری تمام عوامل کیفی و کمی که ممکن است روی ارزش یک ارز دیجیتال تاثیر داشته باشد می­پردازند. در واقع این تحلیل یک مفهوم ساده دارد: “اگر یک ارز دیجیتال با قیمتی نامناسب عرضه شده بود، ارزش بررسی و تحلیل را خواهد داشت”.

برای مثال اگر یک ارز دیجیتال جدید با قیمت کمی در صرافی ارز دیجیتال عرضه شود، اما بررسی­ها نشان دهد که این ارز کاربردهای زیادی داشته و از ارزش ذاتی بالایی برخوردا است، بنابر ماهیت تحلیل فامندامنتال می­توان روی آن سرمایه گذاری کرد.

ارزش ذاتی و واقعی یک ارز دیجیتال با توجه به عوامل مختلفی تعیین می­شود. برای مثال می­توان به عواملی همچون رویدادهای جهانی، رویدادهای تبلیغاتی و… اشاره کرد. این تحلیل اگر توسط کارشناسان ماهر انجام شود بسیار دقیق و قابل اعتماد بوده و علاوه بر ارزهای دیجیتال، برای موارد دیگر هم کاربرد خواهد داشت.

هدف اصلی از این تحلیل این است که پروژه­های با پتانسیل بالا را شناسایی کرده و روی آن­ها سرمایه گذاری کند. در واقع این تحلیل کاملا برعکس روش تکنیکال بوده و هیچ کاری با تاریخچه یک ارز ندارد. برای درک بهتر این دو تحلیل بهتر است به مقایسه آن­ها با یکدیگر بپردازیم.

تحلیل تکنیکال در مقایسه با تحلیل فاندامنتال

تحلیل ارزهای دیجیتال به روش تکنیکال، بیشتر برای معاملات کوتاه مدت مورد استفاده قرار می­گیرد؛ چرا که درخصوص تمام ارزهای دیجیتال احتمال تغییر قیمت ناگهانی و شدید وجود دارد. در واقع یک ارز دیجیتال هرچقدر هم که قابل اطمینان بوده و روند ثابتی را در طول تاریخ خود طی کرده باشد، باز هم ریسک تغییر ناگهانی قیمت آن وجود خواهد داشت. بزرگترین اشتباهی که می­توانید در تجزیه و تحلیل تکنیکال مرتکب شوید این است که به شدت به این روش تکیه کنید.

در مقابل، تحلیل فاندامنتال یک دید کلی­تر از ارزهای دیجیتال در اختیار شما قرار داده و تمامی عواملی که می­توانند روی قیمت یک ارز تاثیر داشته باشند را در نظر می­گیرد. این روش برای سرمایه گذاری­های بلند مدت هم قابل استفاده است.

بیایید برای مقایسه بهتر این دو تحلیل به بررسی تفاوت­های آن­ها بپردازیم:

1. ابزارهای ترید:

تحلیلگران روش تکنیکال برای انجام این روش از نمودارهای مختلف استفاده می­کنند که تاریخچه قیمت و رویدادهای یک ارز را نشان می­دهد. اما برای تحلیل ارزهای دیجیتال به کمک روش فاندامنتال باید از گزارش­های مالی، رویدادهای موثر بر یک ارز دیجیتال، پروژه­هایی که ارز دیجیتال در آن مشارکت دارد و… استفاده کرد.

2. بازه زمانی و چشم انداز آینده:

تحلیل فاندامنتال نسبت به تکنیکال رویکرد و چشم اندازی بلند مدت دارد. همانطور که قبلاً هم گفتیم، این تحلیل معمولا برای افرادی که قصد سرمایه گذاری بلندمدت را داشته باشند مناسب­تر است.

3. اهداف:

تحلیلگران روش تکنیکال با این هدف به تحلیل و بررسی ارزهای دیجیتال می­پردازند که معاملات کوتاه مدت را شناسایی کرده و روی آن­ها سرمایه گذاری کنند. اما تحلیلگران فاندامنتال کاملا برعکس عمل کرده و به دنبال شناسایی پروژه­های بلند مدت می­گردند.

با توجه به این تفاوت­ها ممکن است با این سوال مواجه باشید که کدام روش برای تحلیل ارزهای دیجتال مناسب­تر است؟ در ادامه پاسخ این سوال را بررسی خواهیم کرد.

تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل فاندامنتال؟

هرکدام از روش­های تحلیل و بررسی ارزهای دیجیتال ریسک­های خاص خود را دارند و هیچکدام از آن­ها نمی­توانند اطمینان صد در صدی برای درست بودن نتایج تحلیل­ها ارائه دهند. بنابراین تکیه کردن بر یک روش اشتباه است و می­تواند به از دست رفتن سرمایه شما منجر شود. ما به شما پیشنهاد می­دهیم برای افزایش احتمال سود خود، هر دو روش را به کار برده و به کمک هردوی آن­ها به تحلیل بازار ارزهای دیجیتال بپردازید. در این صورت ریسک غلط بودن تحلیل­ها به حداقل می­رسد.

در نهایت باید گفت این تحلیل­ها هم مانند هر چیز دیگری که در دنیای ارزهای دیجیتال وجود دارد ریسک زیادی داشته و حتما باید تحقیقات کافی درخصوص آن­ها داشته باشید. در حقیقت تحلیل ارزهای دیجیتال بدون داشتن تحقیقات و دانش کافی غیرممکن بوده و ریسک معاملاتی بالایی دارد.

در پایان به این نکته توجه داشته باشید که روش­های تحلیل و بررسی ارزهای دیجیتال به این دو روش محدود نمی­شود و ما سعی کردیم رایج­ترین روش­ها را به شما معرفی کنیم. شما چه روش­های دیگری برای تحلیل و بررسی ارزهای دیجیتال می­شناسید؟ خوشحال می­شویم از بخش نظرات با ما درمیان بگذارید!