فرض کنید به اطلاعات کافی در مورد ارزهای دیجیتال دست پیدا کرده اید. حالا چه؟ مطمئناً حالا وقت ورود به بازار ارزهای دیجیتال و شروع معامله است. برای ورود به این بازار استراتژی های زیادی وجود دارد. ازدیاد این استراتژی ها ممکن است مقداری شما را دچار سردرگمی کند. از این رو ما تصمیم داریم در این مطلب از آکادمی ارزهای دیجیتال رضا شیرازی به معرفی چند استراتژی برای شروع معامله بپردازیم.
استراتژی های ورود به بازار ارزهای دیجیتال
اگر می خواهید به عنوان یک معامله گر شناخته شوید، باید یک استراتژی معامله را برای خود انتخاب کنید. خوشبختانه استراتژی های بی شماری برای شما وجود دارد. شما می توانید یکی از این استراتژی ها را بر اساس ویژگی های شخصیتی خود انتخاب کنید. در ادامه برخی از مهم ترین استراتژی ها را بیان خواهیم کرد.
استراتژی معامله روزانه (Day trading)
معامله روزانه مستلزم ورود به معامله و خارج شدن از آن در همان روز و همان ساعات معاملاتی است. این معاملات در یک روز انجام شده و به پایان می رسند و به همین دلیل به آن ها معاملات روزانه می گویند. این معاملات به نحوی بازی با نوسانات ارزهاست. در این استراتژی شما باید با مهارتتان از حرکات کوچک بازار سود ببرید. استراتژی معامله روزانه می تواند بسیار سود آور و مهیج باشد. اما از سوی دیگر، زمان بر و پر خطر است. این استراتژی معمولاً برای معامله گران حرفه ای مناسب تر است.
HODL (خرید و نگهداری)
یکی دیگر از استراتژی های ورود به بازار ارزهای دیجیتال، HODLing است. این روش از یک غلط املایی ابداع شده و طی آن معامله گران می توانند مقداری از یک ارز را خریداری کرده و نگه دارند.
در این روش شما مقداری از یک ارز دیجیتال را خریداری کرده و برای مدت طولانی نگهداری می کنید به امید اینکه از افزایش ارزش آن سود ببرید. استراتژی HODLing می تواند سودمند باشد چون دارایی شما از نوسانات بازار در امان است. همچنین با این روش می توانید از ریسک فروش پایین در زمان خرید بالا جلوگیری کنید.
استراتژی معاملات آتی (futures)
استراتژی فیوچرز بر اساس دو پارامتر زمان و قیمت انجام می شود. به این صورت که یک قرارداد بین دو نفر برای خرید یا فروش مقداری ارز در زمانی مشخص و با قیمتی مشخص در آینده بسته خواهد شد. برای مثال تصور کنید دو نفر قراردادی مبنی بر خرید و فروش 1 اتریوم در تاریخ مارس 2024 می بندند. در روز موعود، قیمت اتریوم هر چقدر باشد، این معامله انجام خواهد شد. از این استراتژی می توان برای محافظت از سرمایه در مقابل نوسانات بهره برد.
استراتژی آربیتراژ (Arbitrage)
طبق این استراتژی که به عمل درآوردن آن مقداری دشوار است، معامله گر از تفاوت قیمتی که بین بازارهای مختلف وجود دارد استفاده کرده و سود می برد. نمونه سنتی این مثال فردی است که معامله دلار می کند. برای پیاده سازی این استراتژی باید سریع باشید و نواقص موجود در بازار را به موقع شناسایی کرده و قبل از رفع شدن، از آن استفاده کنید.
معامله گران ارز دیجیتال معمولاً از این روش هنگامی که یک ارز اختلاف قیمت قابل توجهی در صرافی های مختلف دارد استفاده می کنند.
استراتژی تجارت با فرکانس بالا (High-frequency trading)
یکی از پیچیده ترین استراتژی های ورود به بازار ارزهای دیجیتال، استراتژی HFT است. این روش برای تریدرهای حرفه ای مناسب بوده و به مبتدیان توصیه نمی شود. طبق این روش، شما با استفاده از ریاضیات و علوم کامپیوتر، ربات هایی را طراحی می کنید که می توانند در کسری از ثانیه تعداد زیادی تراکنش انجام دهند.
سود حاصل از این روش مربوط به زمانی است که بازار دچار نوسان شده باشد. در چنین شرایطی شما با انجام میلیون ها تراکنش در یک چشم به هم زدن، سود قابل توجهی به جیب خواهید زد! روش HFT به روش های مختلفی انجام می شود که از جمله آن می توان به آربیتراژ، بازارسازی، شناسایی نقدینگی و معاملات حرکتی اشاره کرد. این استراتژی بسیاری سریع است. در برخی موارد خرید یا فروش باید در میکرو ثانیه انجام شود.
استراتژِی میانگین هزینه دلار (DCA)
یکی از استراتژی های بلند مدت ورود به بازار ارزهای دیجیتال، استراتژی میانگین هزینه دلار است. در این روش شما مقدار معینی پول را بدون در نظر داشتن نوسانات بازار در فواصل زمانی منظم به سرمایه اولیه خود اضافه می کنید. به طور مثال شما تصمیم می گیرید 1200 دلار را طی یک سال سرمایه گذاری کنید. بنابراین هر ماه 100 دلار را به دارایی قبلی اضافه می کنید. این روش به شما کمک می کند که از افزایش قیمت بازار بدون اینکه تحت ریسک باشید، سود ببرید.
آنچه که در این روش اهمیت دارد، بی توجه بودن به نوسانات بازار است. در واقع سودی که قرار است کسب کنید باید از همین بی توجهی حاصل شود. این کار را باید تا زمانی که به هدف خود می رسید ادامه دهید.
وقتی از استراتژی میانگین هزینه دلار استفاده می کنید در واقع دارید هم در اوج قیمت وهم در پایین ترین قیمت خرید می کنید. در پایان میانگینی از آن بدون اینکه تحت تأثیر مضرات پایین و بالا بودن قیمت قرار گرفته باشید، برایتان باقی خواهد ماند. در آخر، از آنجایی که این روش یک روش بلند مدت به حساب می آید پیش از انجام آن اطلاعات لازم را کسب کنید.
استراتژی اسکالپینگ (Scalping)
در روش اسکالپینگ، تریدرها از نوسانات کوچک بازار سودهای کمی می برند. اگر چه این سودها کم و ناچیز هستند اما در بازه زمانی طولانی، به مقدار قابل توجهی می رسند. برای اینکه در این روش به سود قابل توجهی دست یابید باید حجم معاملاتتان را بیشتر کنید.
افرادی که از روش اسکالپینگ استفاده می کنند معمولاً بازارهایی که نقدینگی بالایی دارد را ترجیح می دهند. همچنین، تریدرهای بزرگ و وال ها از این روش برای انجام معامله های بزرگ بهره می برند. به کار بردن این استراتژی مستلزم داشتن دانش کافی و مدیریت ریسک بالاست.
استراتژی تجارت محدوده (Range trading)
این استراتژی یک استراتژی فعال برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال است. در این روش، شما از یک بازار خنثی به سود می رسید. به این صورت که برای خرید و فروش یک ارز، یک محدوده قیمتی در یک مدت زمان کوتاه تعیین می کنید.
برای مثال پیش بینی می کنید قیمت ارزی که امروز 3500 دلار است، در هفته آینده به 4000 دلار می رسد. حال می توانید با این استراتژی محدوده ای تعیین کنید که طی آن ارز مورد نظر را در قیمت 3500 خریداری کرده و در قیمت 4000 به فروش برساند. این استراتژی اگر به درستی استفاده شود می تواند بسیار سود آور باشد.
استراتژی معاملات نوسانی(Swing trading)
تریدرهای نوسان گیر مدت زمانی را با نوسانات بازار بازی می کنند. این افراد مقداری از یک ارز را خریداری کرده و به مدت یک هفته یا یک ماه منتظر می مانند. به کارگیری این روش به قضاوت و سرعت بالا نیاز دارد. به همین دلیل به تازه کاران توصیه نمی شود. نوسان گیری معمولاً بر روی ارزهایی که حجم معامله بیشتری دارند انجام می شود. دلیل این کار بالا بودن نوسان در این نوع ارزهاست.
ربات ها و سیگنال ها می توانند راهنمای شما در معاملات سوئینگ باشند. برای مثال ربات ها بازار را اسکن کرده و بعد از مشاهده معیارهای خاص، بدون دخالت انسان ارز مورد نظر را خریداری کرده یا می فروشند.
معاملات روند(Trend trading)
ورود به بازار ارزهای دیجیتال با این روش، نیازمند دانش کافی در تحلیل روند قیمت ارزها است. در این استراتژی حرکت قیمتی یک ارز را پیش بینی کرده و بر اساس آن عمل می کنند. این روش برای تریدرهای مبتدی که نگران از دست دادن سرمایه خود هستند، یک روش مناسب به حساب می آید.
تریدر ها در این روش، بعد از اینکه متوجه روند نزولی یک ارز شوند دست به فروش می زنند. در مقابل، این افراد زمانی که متوجه روند صعودی بازار می شوند آماده سرمایه گذاری بلند مدت خواهند بود. درنهایت باید گفت استراتژی روند نیازمند کسب اطلاعات و تحقیق کافی در این زمینه است.
کدام استراتژی ترید بهتر است؟
اینکه کدام استراتژی بهتر است کاملاً به نظر شما بستگی دارد. در واقع بهترین استراتژی و بدترین استراتژی وجود ندارد. هر کدام از این استراتژی ها می توانند در جای خود مفید و سود آور یا موجب ضرر باشند. تنها کاری که می توان برای کارآمد بودن یک استراتژی انجام داد، کسب اطلاعات کافی در مورد آن است.
در واقع برای اینکه به یک تریدر خوب تبدیل شوید، باید آموزش کافی در این زمینه دیده باشید. پیشنهاد ما برای رسیدن به چنین خواسته ای، استفاده از دوره استارت ترید است.
کلام آخر
ورود به بازار ارزهای دیجیتال، نیازمند انتخاب یک رویکرد برای معامله است. وقتی قصد دارید وارد این بازار شوید باید مشخص کنید با چه روشی می خواهید ترید کنید. انتخاب استراتژی موجب می شود که هدفمندتر بوده و سریع تر به خواسته خود برسید. اگر قصد ورود به بازار را دارید، یکی از استراتژی هایی که در این مطلب به توضیح آن پرداختیم را انتخاب کرده و قدم در مسیر هیجان انگیز ترید بگذارید.
