هیچکس نمیتواند منکر این موضوع شود که پول و سرمایه بر احساسات ما تاثیر میگذارند! به همین دلیل از فوریه سال 2018، یک شاخص جدید به وجود آمده است که برای سنجش احساسات سرمایه گذاران ارز دیجیتال استفاده میشود. دو احساس مهم در معاملات ارزهای دیجیتال، ترس و طمع هستند که توسط شاخص ترس و طمع اندازه گیری میشوند. قدرت این شاخص تا حدی است که میتواند تعیین کند آیا وضعیت فعلی بازار نزولی است یا صعودی؟ با آگاهی داشتن از شاخص ترس و طمع میتوانید زمانی‌که سرمایه گذاران دچار ترس یا طمع میشوند، فرصت مناسب برای فروش یا خرید ارز دیجیتال را تشخیص دهید. در این مطلب از سایت آکادمی ارزهای دیجیتال رضا شیرازی، به طور کامل در مورد شاخص ترس و طمع در ارزهای دیجیتال بحث میکنیم.

آموزش ارزهای دیجیتال

شاخص ترس و طمع چیست؟

فرقی نمیکند که سرمایه گذار بلند مدت یا کوتاه مدت هستید، شاخص ترس و طمع در ارز دیجیتال میتواند ابزار ارزشمندی برای شما باشد. این شاخص به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه اعلام میشود. از طریق این شاخص میتوان به این نتیجه رسید که در دوره های ترس، سرمایه گذاران تمایل کمتری برای سرمایه گذاری نشان میدهند، در حالی که در دوره های طمع، این موضوع برعکس است. زمانی‌که شاخص طمع بالا باشد، به این معناست که سرمایه گذاران از خرید ارزهای دیجیتال جدید خودداری میکنند، یا ترجیح میدهند که ارزهای خود را در حالی‌که قیمت ها هنوز بالا هستند، بفروشند.

این شاخص در بازه بین صفر تا صد اعلام میشود. صفر بالاترین سطح ترس و 100 بالاترین سطح طمع را نشان‌ میدهد. بدون شک، حالت ایده آل زمانی است که این شاخص در وسط قرار بگیرد تا بین ترس و طمع تعادل برقرار شود.

آکادمی ارزهای دیجیتال

قیمت ارزهای دیجیتال

شاخص ترس و طمع چگونه محاسبه میشود؟

قبل از هر چیز این موضوع را درنظر داشته باشید که شاخص ترس و طمع تا حد بسیار زیادی بر روی بیت کوین متمرکز است تا ارزهای دیجیتال دیگر. همچنین، درمحاسبه این شاخص زمانبندی امری بسیار کلیدی محسوب میشود. به طورکلی، 6 فاکتور اصلی برای اندازه گیری این نوع شاخص استفاده میشوند:

شتاب و حجم بازار ارز دیجیتال

برای محاسبه این نوع شاخص ارز دیجیتال، حجم و حرکت روزانه بازار با میانگین های 30 و 90 روزه مقایسه میشوند. در صورتی که حجم فروش بالا و حرکات روزانه منفی باشند، ترس افزایش پیدا میکند. اما اگر حجم خرید بالا و حرکات مثبت زیاد باشند، افزایش طمع اتفاق می افتد.

نوسانات

نوسانات یک عامل مهم دیگر در محاسبه شاخص ترس و طمع هستند. هر چه این نوسانات بیشتر باشند، احتمال ترس سرمایه گذاران بیشتر است. این فاکتور هم مانند حجم بازار ارز دیجیتال با میانگین های 30 و 90 روزه مقایسه میشود.

ترندها

این شاخص در جستجوهای گوگل هم جستجو میکند! هرچه جستجوها در مورد یک ارز دیجیتال بیشتر باشند، این موضوع نشان دهنده طمع بالای سرمایه گذاران است. البته، جستجوهای منفی مانند دستکاری بازار بیت کوین یا سقوط بیت کوین، ترس سرمایه گذاران را نشان میدهد.

برتری ارز دیجیتال

برتری ارز دیجیتال به میزان ارزش بازار یک ارز دیجیتال اشاره دارد. طبق این فاکتور، هر چه سرمایه گذاری آلتکوین ها افزایش پیدا کند، طمع بازار بالاتر میرود. اما هر چه افزایش سهم بازار بیت کوین بیشتر شود، میزان ترس بیشتر میشود چرا که سرمایه گذاران ممکن است آن را به عنوان یک پناهگاه امن در نظر بگیرند.

نظرسنجی ها

تا چند وقت اخیر در برخی از وبسایت ها نظرسنجی های هفتگی اجرا میشدند که در محاسبه شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال نقش داشتند. این نظرسنجی ها همچنان برقرار هستند اما دیگر در محاسبات این شاخص نقشی ندارند.

رسانه های اجتماعی

برای محاسبه این نوع شاخص ارز دیجیتال از یک الگوریتم پردازش متن برای تجزیه بیت کوین و کلمات کلیدی مرتبط با ارز دیجیتال در توییتر استفاده میشود. این الگوریتم پست هایی که با هشتگ های مرتبط با ارزهای دیجیتال منتشر میشوند، میزان سرعت ارسال پست های مرتبط با رمزنگاری و میزان تعامل پست ها در یک بازه زمانی خاص را جمع آوری و اندازه گیری میکند. نرخ تعامل بالاتر نشان دهنده طمع بیشتر و نرخ تعامل پایین تر نشان دهنده ترس بیشتر در بازار است.

صرافی های ارز دیجیتال

خرید ارزهای دیجیتال

کارهایی که شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال انجام نمیدهد!

برای شناخت شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال، باید از چیزهایی که این شاخص ارائه نمیدهد هم آگاهی داشته باشید. اولین چیزی که باید در نظر داشته باشید آن است که این شاخص چیزی در مورد زمانبندی بازار ارائه نمیدهد و هیچ ادعایی در زمینه پیشبینی بازار ندارد. در نتیجه، این امکان وجود دارد که در حالت طمع شدید، قیمت ها افزایش پیدا کنند یا در حالت ترس کاهش قیمت رخ بدهد.

همچنین درنظر داشته باشید که شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال بر روی دومین ارز دیجیتال پرطرفدار یعنی اتریوم تاثیر چندانی ندارد. این موضوع برای آلتکوین ها و توکن های مرتبط با آنها هم صدق میکند.

چگونه شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال را بررسی کنیم؟

شما میتوانید شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال را بر اساس نیاز خود به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه بررسی کنید. همانطور که گفتیم، سطح 50 متعادل در نظر گرفته میشود. هر چه این عدد به 100 نزدیک میشود میزان طمع بالا میرود. در نتیجه، توجه داشته باشید که سطح 52 آنقدر طمع بالایی درنظر گرفته نمیشود، در حالی که عددی مانند 93 طمع بسیار بالایی است. از طرف دیگر، عدد 48 برای ترس چندان جلب توجه نمیکند، در حالی که 2 عدد بسیار بالایی برای ترس است. ابزارهای متنوعی وجود دارند که این شاخص را به صورت روزانه ارائه میدهند، برای مثال سایت‌ alternative.me یکی از این ابزارهاست که میتوانید از آن استفاده کنید.

مزایای شاخص ترس و طمع

نمودار شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال یک شاخص فنی قابل اعتماد از روند بازار است که چنین مزایایی دارد:

• سادگی: یکی از مهم ترین مزایای این شاخص، سادگی استفاده از آن است.
• به طور گسترده دنبال میشود: بسیاری از معامله گران از این شاخص استفاده میکنند.
• میتواند سیگنال های معکوس را تایید کند: این شاخص میتواند سیگنال معکوس را زمانی که همراه با سایر شاخص های تحلیل تکنیکال استفاده میشود تایید کند.
• زحمت تحقیق را کم میکند: با کمک این شاخص دیگر نیازی نیست که معامله گران ساعت های طولانی به تحقیق بپردازند.

• تحلیل ارزهای دیجیتال

  اخبار ارزهای دیجیتال

کاربرد شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال

برای استفاده از این شاخص در معاملات ارز دیجیتال جمله معروف وارن بافت را در نظر بگیرید: زمانی که دیگران حریص هستند بترسید و زمانی که دیگران میترسند حریص باشید! کاربرد این جمله را در دو مثال زیر آورده ایم:

مثال یک: یک ارز دیجیتال دچار افت قیمت 7 درصدی شد. در این شرایط این نوع شاخص مقدار 20 را نشان میداد، زیرا کاهش شدید قیمت ارز دیجیتال ترس سرمایه گذاران را منعکس میکند.

مثال دو:  فردی به دنبال سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال است. مشاور سرمایه گذاری‌ توصیه میکند که خرید و فروش انجام ندهد. زیرا در این شرایط که طمع شدید وجود دارد، بهتر است سرمایه خود را حفظ کند.

جمع بندی

بعد از خواندن این مطلب حتما به شناخت کامل شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال دست یافته اید. در نظر داشته باشید که مزایا و معایب زیادی برای این شاخص وجود دارد، مهم آن است که شما بر اساس این شاخص بهترین تصمیم گیری را داشته باشید. البته نباید این موضوع را فراموش کنید که شاخص ترس و طمع، تنها یک شاخص است و نباید بیش از حد به آن وابسته باشید. این شاخص فواید بسیار زیادی دارد اما تنها یکی از داده هایی است که باید برای تصمیم گیری در معاملات ارز دیجیتال بررسی شوند. نظر شما در مورد شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال چیست؟ آیا دنبال کردن این شاخص برای شما کاربرد داشته است؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

منابع

https://zebpay.com/blog/crypto-fear-and-greed-index

https://www.stillio.com/blog/fear-greed-index-screenshots

https://supraoracles.com/academy/what-is-the-crypto-fear-and-greed-index/ – how-is-the-crypto-fear-and-greed-Index-calculated

https://primexbt.com/for-traders/what-is-the-fear-and-greed-index/

https://primexbt.com/for-traders/what-is-the-fear-and-greed-index/

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/trading-investing/fear-and-greed-index/