برای این که در یک معامله بتوانید به صورت ثابت به سود بالایی دست پیدا کنید، فقط به یک استراتژی معاملاتی نیاز ندارید. معامله گران سودآور معمولاً مجبورند برای دستیابی به اهداف مالی  خود ترفندهایی را در بازار انجام دهند. اکثر معامله گران وقت خود را صرف مطالعه نمودار قیمت می کنند و به داده های قدیمی را جزو اولویت قرار می دهند و به دنبال فرصت بزرگ بعدی می گردند.

در حالی که اینها فعالیت‌های سازنده‌ای هستند که همه باید به آن توجه داشته باشند، اما هر معامله‌گری برای این موضوع وقت نمی گذارد تا جلوی ضرر احتمالی را بگیرد. این که اطلاعاتی درباره نسبت خطر به پاداش در ارز دیجیتال باید داشته باشید، به خوبی می تواند به برنامه ریزی یک استراتژی مدیریت خطر  کمک کند و همچنین مشخص نماید که آیا در درازمدت معامله گر موفقی خواهید بود یا نه. چه یک معامله گر مبتدی باشید چه یا با تجربه، این مقاله شما را با اطلاعات مهم درباره نسبت خطر به پاداش، از جمله: نحوه استفاده از آن، روش محاسبه و مدیریت خطر، برای به حداقل رساندن ضرر آشنا می کند.

نسبت خطر به پاداش در ارز دیجیتال چیست؟

نسبت خطر به پاداش در ارز دیجیتال برای اندازه‌گیری روند صعودی و نزولی هر معامله با استفاده از قیمت ورودی،  سفارش های ضرر کرده و سودآور استفاده می‌شود. بنابراین، دو ابزار اصلی در این نسبت وجود دارد که برای اینکه نسبت خطر به پاداش را عملی کنید به دو ابزار، توقف ضرر و دریافت سفارشات سود نیاز دارید. در هر استراتژی معاملاتی،  ایده آل ترین کار این است که حداکثر پاداش را در برابر حداقل خطر دریافت کنید.

زمانی که در معاملات ارز دیجیتال به نقطه خطر می رسد، برای این که بتوان خطر احتمالی را به حداقل رساند، باید به سرمایه گذار این هشدار را داد تا از بازار ارز دیجیتال خارج شوند. همچنین اگر بازار به سطح ضرر و زیان برسد، سفارش به طور خودکار بسته می شود تا در صورت کاهش و افت قیمت، از ضرر بیشتر در حساب معاملاتی جلوگیری شود. رابطه بین توقف ضرر و برداشت سود به شناسایی پاداش ایده آل از ریسک احتمالی کمک می کند. انجام این اقدامات یک راه فعال برای تقویت استراتژی معاملاتی شما می باشد.

نسبت خطر به پاداش ارز دیجیتال برای ارزیابی میزان ریسک و خطری که در یک معامله ارز دیجیتال به همراه پاداش متحمل می‌شوید، استفاده می‌شود. شما می توانید مقدار پولی را که به ازای هر 1 دلاری که ممکن است از دست بدهید، ضرر کنید. تنظیم کردن این که در چه سطحی جلوی ضرر را بگیرید و کجا سود برداشت کنید، بسیار مهم و حیاتی می باشد. پس نیاز به مدریت و برنامه ریزی درست دارد.

این تمرین خوبی است که قبل از اتمام و قفل شدن معامله، باید تعیین کنید که در صورت برنده شدن یا باختن، کجا یک موقعیت معاملاتی را ببندید. هنگامی که اطلاعات مهمی در این باره داشته باشید و سطح آگاهی خود را بالا ببرید، می توانید نسبت خطر به پاداش خود را محاسبه کنید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که مقدار و میزان خطر  را بر پاداش خود را تقسیم نمایید.

در واقع نسبت ریسک به پاداش در ارز دیجیتال، نقش حیاتی ایفا می کند. اگرچه این نسبت سودآوری خوبی را تضمین نمی کند. این ابزار برای محافظت در برابر حرکت غیرمنتظره بازار است که می تواند پتانسیل سود را از بین ببرد. یعنی از ضرر در معاملات جلوگیری کند. برای این که بتوانید در انجام نسبت خطر به پاداش را در ارز دیجیتال به نتیجه مطلوبی برسانید باید به مواردی که در زیر گفته شده، دقت کنید.

• دانش مناسب در مورد بازار و اعمال تحقیقات بازار در مورد ریسک های مرتبط با معامله.
• استراتژی‌های معاملاتی سودآور، باید با استفاده از آزمایش‌های برگشتی با پول واقعی انجام گیرد.
• خطر موجود در هر معامله، به عنوان مقدار سرمایه ای که خطر می کنید، تعریف می شود.   

نحوه محاسبه نسبت خطر به پاداش در ارز دیجیتال

معامله‌گران باید ریسک  و خطری را که در هر معامله بپذیرند و در مقابل پاداشی که دریافت می‌کنند، آن را محاسبه نمایند تا نسبت خطر به پاداش در ارز دیجیتال را تعیین کنند. در معاملاتی که به صورت دستی انجام می شود، معامله گران قبل از شروع معامله، باید این مقدار را مشخص نمایند.

خطر مقدار پولی است که یک معامله گر از دست می دهد، همانطور که توسط دستور توقف ضرر تعیین می شود. به عبارت دیگر، شکاف بین دستور توقف ضرر و قیمت ورودی است. به طور مشابه، پاداش، سود بالقوه تعیین شده توسط معامله گر است. ما می توانیم آن را با محاسبه فاصله بین نقطه ورود و هدف سود اندازه گیری کنیم. زمانی که به سطح خطر می رسید، اگر حواستان نباشد که کجا معامله را به پایان برسانید، مقدار پول را در معامله از دست می دهید. زمانی که نسبت را به دست آوردید، اگر دیدید که این نسبت بزرگتر از 1 است، یعنی خطر و ضرر کمتری برای به دست آوردن سود کرده اید. در محاسبه نسبت خطر به پاداش در ارز دیجیتال به موارد زیر ممکن است، بر بخورید:

• خطر > پاداش
• خطر < پاداش
• خطر=پاداش

در بین این سه مورد، هدف ما این است که نقطه خطر را کمتر از پاداش نگه داریم تا هر بار که معامله به حد ضرر رسید، ضرر شما به حداقل برسد. هدف نهایی این است که در هر معامله ای خطر را تا حد امکان پایین نگه دارید تا سود زیادی در پایان معامله دریافت کنید.   در هر استراتژی معاملاتی، هدف اصلی بالا بودن بازدهی است. به همین دلیل است که نسبت خطر به پاداش در ارز دیجیتال باید 1 به 2 باشد. با این حال، هیچ قانون ثابتی برای این موضوع وجود ندارد، زیرا بستگی به انتظارات و استراتژی مورد استفاده فرد در معاملات دارد.

نتیجه گیری

نسبت خطر به پاداش در ارز دیجیتال اگر پایین باشد، ممکن است ضررهایی به سرمایه ما وارد کند.  معامله گران باید بدانند که چگونه با استفاده از یک روش معاملاتی به سود بالا دست پیدا کنند. معامله گران باید قبل از شروع معامله، باید اطلاعات قابل توجهی در مورد شرایط بازار ارز دیجیتال داشته باشند. درواقع بهتر است یک برنامه معاملاتی معقول داشته باشید تا بهترین استفاده را از نسبت خطر به پاداش ببرند. نسبت خطر به پاداش یک معیار نهایی دانش تجارت نیست، بلکه یک ابزار عالی برای معامله گران برای به دست آوردن سود و مدیریت تجارت خوب است. امیدواریم این مقاله برای شما عزیزان مفید بوده باشد. در صورت تمایل نظرات خود را در قسمت نظرات سایت رضا شیرازی با ما به اشتراک بگذارید.

منبع