ارزهای دیجیتال در سال 2022 به عنوان یکی از روش های محبوب سرمایه گذاری شناخته شده اند. سرمایه گذاران و تریدرها معمولا بازار را با استفاده از داده های فاندامنتال تحلیل میکنند، غافل از این که این داده ها تنها عاملان موثر بر قیمت بازار نیستند. برای حرکت و پیدا کردن راه درست در این آشفته بازار، ابزارهای زیادی مورد نیاز هستند که یکی از کارآمدترین آن ها، تحلیل تکنیکال است. این مبحث میتواند برای تریدرهایی که دستی بر کار دارند هم دلهره آور باشد، چه برسد به تازه کارها! مهم نیست چند سال سابقه ترید دارید، یک اشتباه کوچک میتواند همه­ زحماتتان را بر باد دهد. بنابراین برای اطمینان از این که آتش این اشتباهات رایج دامن شما را نگیرد، این مطلب از سایت آکادمی ارزهای دیجیتال رضا شیرازی را دنبال کنید.

تعریف تحلیل‌تکنیکال

تحلیل تکنیکال فرآیندی است که از طریق آن میتوان با مطالعه داده های تاریخی، که عمدتا شامل قیمت و حجم میشوند، حرکت قیمت در یک دارایی را بررسی و پیش بینی کرد. تحلیل تکنیکال به طور کلی محیط بازار را پیشبینی میکند. معمولا به سرمایه گذاران توصیه میشود از این روش استفاده کنند تا نهایت سود را از بازار ببرند. یادگیری تحلیل تکنیکال کار بسیار خسته کننده و دشواری است و حرفه ای شدن در آن میتواند سال ها طول بکشد. همچنین با توجه به حجم مطالب، اشتباه کردن در تحلیل تکنیکال بسیار آسان است. تسلط بر تحلیل تکنیکال مانند حرکت در یک مسیر پر پیچ و خم است که در آن ممکن است با مشکلات زیادی مواجه شوید.

رایج ترین اشتباهات تریدرها در تحلیل تکنیکال کدامند؟

اشتباهات در هر حوزه ای اجتناب ناپذیرند، اما بررسی رایج ترین آن ها به سریعتر حرکت کردن شما در مسیر حرفه ای شدن کمک میکند. در ادامه لیستی از اشتباهات رایج تریدرها آماده کرده ایم که به شرح زیر هستند:

1.عدم درک مبانی تحلیل تکنیکال

تریدرها اصولا در درک مبانی تحلیل تکنیکال شکست میخورند. روال کار به این صورت است که در ابتدای آموزش، با یادگیری اصول اولیه آسان به خود مغرور میشوند و برای یادگیری مباحث پیشرفته تر عجله میکنند. درست است که یادگیری اصول پیشرفته مفیدتر و هیجان انگیزتر است، اما اصول اولیه همیشه به عنوان پایه های پیشرفت عمل میکنند. به خاطر داشته باشید ظاهر یک چارت چیزی نیست که سوددهی یک دارایی را به شما نشان دهد؛ در واقع این دانش شما در مبحث پرایس اکشن است که این اطلاعات را برای شما قابل خواندن میکند. بنابراین، اگر چنان درگیر یادگیری الگوهای پیچیده شدید که مبحث آسان تری مانند حمایت و مقاومت را فراموش کردید، همان جا صبر کنید، یک قدم به عقب برگردید و دوباره برای خود نقشه راهی تعیین کنید که شامل مرور اصول پایه به طور موثر باشد. مطمئن باشید از این کار پشیمان نمیشوید.

2.راه صد ساله را یک شبه رفتن

حتما آن حس شور و شوق فراوانی که زمان انجام دادن کار جدیدی که به آن علاقه دارید و کمابیش در آن موفقید به سراغتان می آید را تجربه کرده اید. این حس به شما میگوید هیچ چیز جلو دار شما نیست، موفقیت شما حتمی است و آن قدر باهوش و باپشتکار هستید که زودتر از دیگران به موفقیت میرسید. تریدرهای تازه کار برای انجام اولین تریدهای خود بسیار هیجان زده هستند. اما این هیجان به زودی تبدیل به خشم و ناامیدی و گیجی میشود. علت آن است که ماهیت تحلیل تکنیکال علمی است. این فعالیت ریاضیات، اقتصاد، امور مالی، آمار و مهم تر از همه، توانایی فرد برای یافتن ارتباطات و تفسیر الگوهای مختلف را با هم ترکیب میکند. به همین دلیل است که تسلط بر تحلیل تکنیکال باید مرحله به مرحله صورت بگیرد و تریدر تازه کار نباید فقط چون شنیده است که سوددهی این حوزه در کوتاه مدت قابل توجه است، همواره در حال دویدن باشد و هدفش فقط رد کردن مراحل باشد. یادتان باشد برای این که کسی در یک معامله سود کند، شخص دیگری باید ضرر کند. شما به آسانی میتوانید در هر دو جایگاه قرار بگیرید؛ اما تنها راه برای به حداکثر رساندن شانس خود برای قرار گرفتن در گروه اول این است که نسبت به سایر تریدرها آمادگی و دانش بیشتری داشته باشید. بقیه موارد به شانس وابسته است که یک استراتژی پایدار در ترید به حساب نمی آید!

3.عدم انعطاف پذیری

هسته اصلی تحلیل تکنیکال، درک الگوهای رفتاری در بازار است. به این معنی که ما تاریخچه بازار را بررسی میکنیم تا بفهمیم در آینده چطور ممکن است حرکت کند. یکی از مشکلات رایج در استفاده از تحلیل تکنیکال این است که تریدرهای تازه کار فکر میکنند بازار دقیقا به همان روش قبلی واکنش نشان میدهد. اگر چه بازارها با گذشت زمان به شکل مشابهی رفتار میکنند، اما الگوها دقیقا یکدیگر را تکرار نمیکنند. برای تطبیق با تغییرات کوچکی که در نحوه حرکت قیمت ها رخ میدهد، انعطاف پذیری لازم است. مردم اغلب بیش از حد به احتمال تکرار یک الگو، دقیقا به همان شکل، تکیه میکنند. به حدی که فرصت ها از دست میروند و معاملات شکست میخورند.

4.ارجحیت دادن احساسات بر سیگنال های بازار

ممکن است بهترین برنامه را هم بریزید، اما اگر رعایتش نکنید همین برنامه عالی باعث ضرر شما میشود. به خاطر داشته باشید بهترین معاملات اغلب سخت ترین معاملات هستند و در حالی که ما در حال انجام معامله هستیم، به راحتی اجازه میدهیم احساسات، ما را تحت تاثیر قرار دهند و با این باور که کار ما درست است و بازار به نفع ما خواهد چرخید، حد ضرر را نادیده بگیریم. در معامله گری، کسب درآمد بهتر از درست و اصولی عمل کردن است و به عنوان معامله گر باید به یاد داشته باشیم که تنها معیار ثابت، بازار است. وقتی برنامه معاملاتی شما سیگنالی میدهد، به این فکر کنید که این برنامه شماست و شما آن را با منطق درستی تنظیم کرده اید و به خودتان ثابت کرده اید که موفقیت بلندمدت را به همراه دارد؛ بنابراین با خیال راحت سیگنال های بازار را دنبال کنید و احساسات خود را نادیده بگیرید. ترس و طمع اغلب قوی ترین موانع موفقیت در ترید هستند. این احساسات را مدیریت کنید.

5.فقدان استراتژی خروج

ایجاد یک استراتژی معاملاتی تحلیل تکنیکال درست و حسابی تنها به انتخاب و ترکیب بهترین اندیکاتورها بستگی ندارد، بلکه در مورد تعیین اولویت ها و اهداف شما هم هست. مهم ترین آن ها زمان خروج از بازار است. معامله گرانی که استراتژی خروج ندارند معمولا قربانی ترس یا طمع میشوند. در حالت اول، آن ها خیلی زود از بازار خارج میشوند و سودهایی را که در صورت ماندن طولانی تر به دست می آوردند، از دست میدهند. از سوی دیگر، معامله گران حریص معمولا پس از کسب سود، به موج سواری ادامه میدهند تا سودهای بزرگتری کسب کنند تا زمانی که موج بزرگی تخته موج سواریشان را بشکند. همین امر در مورد استراتژی ورود نیز صدق میکند. خوشبختانه، تجزیه و تحلیل تکنیکال شاخص های زیادی را برای کمک به شما در مسیریابی بهترین نقاط ورود و خروج ارائه میدهد. تنها چیزی که باقی میماند، انجام این کار توسط شماست. استراتژی ورود و خروج خود را قبل از شروع معامله ایجاد کنید و هرگز در میانه راه به آن ها شک نکنید. حد سود و ضرر تعیین کنید و فراموش نکنید که ترس و طمع بدترین دشمنان شما هستند، بنابراین اجازه ندهید کنترل شما را در دست بگیرند و شما را مجبور کنند که برخلاف استراتژی خروج خود عمل کنید.

6.دست از یادگیری برداشتن

این اشتباه در همه اشکال تجارت و همچنین در کارهای دیگر رایج است. پس از گذراندن چند سال یا حتی چند ماه در بازار، افراد از یادگیری باز میمانند. این بزرگ ترین اشتباهی است که هر کسی میتواند مرتکب شود، زیرا ناشی از این تفکر خطرناک است که «من همه چیز را میدانم». حتی معامله گران باتجربه مانند وارن بافت هر روز زمان زیادی را صرف یادگیری چیزهای جدید میکنند. برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق، نباید یادگیری را متوقف کنید و باید حتما به تقویت مهارت های خود ادامه دهید. این عادت در بلندمدت، چه از نظر مالی و چه از نظر رشد شخصی، نتایج خوبی برای شما به همراه خواهد داشت. بنابراین، مهم نیست که کیفیت کار شما در چه حد است، در هر حال به کاوش و یادگیری ادامه دهید.

جمع بندی

در مسیر خود، با بسیاری از سبک های منحصر به فرد معامله مواجه خواهید شد. هر یک اغلب به نحوی با دیگری متفاوت است. حتی اگر دو تریدر مختلف از تحلیل تکنیکال و حتی شاخص ها یا الگوهای یکسانی استفاده کنند، باز هم تفاوت های ظریفی مشاهده میشود. مهم ترین چیزی که باید به خاطر بسپارید این است که باید سبک معاملاتی مناسب خود را پیدا کنید. شما باید درک شخصی خود از بازار را ایجاد کنید که به شما در تصمیم­گیری برای معاملات کمک کند. وقتی این درک را پیدا کردید، در درجه اول به آن تسلط کامل پیدا کنید، نه این که مرتب دنبال راه های جدیدتر که از هر طرف به شما پیشنهاد میشود باشید. از یک شاخه به شاخه دیگر نپرید و ثابت قدم بمانید. فراموش نکنید که ترید آسان نیست به زمان و تمرین نیاز دارد. تحلیل تکنیکال به آن سادگی که به نظر میرسد نیست، اما درک رایج ترین اشتباهات میتواند به شما در اجتناب از آن ها کمک کند.